Báo cáo việc làm NFP bị trì hoãn sẽ gây sốc cho toàn bộ thị trường tiền điện tử

Crypto Rover vừa đăng một thông báo ngắn gọn nhưng đầy cấp bách ngay trước khi dữ liệu NFP được công bố. Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch, đẩy biến động lên cao. Dưới rủi ro chính sách, tweet có hình ảnh liên quan đến Powell. Nó lan truyền nhanh chóng trên X, kèm theo các meme và lời khuyên chiến lược. Không ai nhầm được thông điệp: biến động lớn sắp tới.

Thị trường chuyển sang trạng thái “chờ và quan sát”. Giá quyền chọn mở rộng. Hợp đồng tương lai phản ánh phạm vi dao động intraday lớn hơn. Nhiều bộ phận phòng ngừa rủi ro. Các nhà đầu tư cá nhân rút lui.

Tại sao NFP lần này bất thường

Các cuộc khảo sát bị gián đoạn do chính phủ đóng cửa, dẫn đến việc BLS trì hoãn báo cáo. Số liệu hiện tại bao gồm tháng 9 và một phần tháng 10. Điều này tạo ra nhiều nhiễu và sự không chắc chắn cho các nhà kinh tế. Dự báo rất khác nhau. Sự không chắc chắn này làm tăng khả năng xuất hiện bất ngờ lớn.

Xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12 sẽ tăng. Điều này thường làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ các tài sản rủi ro. Một báo cáo mạnh có thể gây nghi ngờ về các đợt cắt giảm lãi suất và đưa thị trường vào trạng thái tránh rủi ro. Cả hai kịch bản đều có khả năng được Crypto khuếch đại.

Diễn biến giá và lý do

Bitcoin đang giao dịch gần mức thấp 91.000 USD. Ethereum dao động quanh 3.050 USD. Chỉ số Fear & Greed cho thấy cực kỳ sợ hãi. Việc rút ròng ETF lớn đang tạo áp lực thanh khoản, tăng khả năng dao động giá.

Bitcoin có thể tăng 5-10% intraday nếu NFP sai lệch đáng kể. Ethereum thường phản ứng mạnh hơn trong các đợt tăng, tăng từ 8-15%. Nếu NFP vượt dự báo, Bitcoin có thể giảm 3-5% và các altcoin giảm sâu hơn. Các phản ứng này đã được lặp lại trong xu hướng lịch sử 2024-2025.

Các nhà giao dịch theo dõi tăng trưởng tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp. Tiền lương tăng nhanh làm tăng rủi ro lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến crypto. Ngược lại, số liệu việc làm thấp hơn dự báo tăng khả năng cắt giảm lãi suất, hỗ trợ crypto.

Quản lý rủi ro và điểm cần lưu ý

Sẽ có các biến động mạnh trong giờ đầu và nhiễu trong giờ sau giao dịch. Theo dõi số liệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập trung bình theo giờ. Cũng cần quan sát lợi suất trái phiếu Mỹ và biến động USD. Biến động lớn về lợi suất thường đồng nghĩa với biến động crypto.

Các chỉ báo skew trong quyền chọn và tỷ lệ tài trợ sẽ cho biết xu hướng nghiêng của các nhà giao dịch. Mua put cao là tín hiệu cảnh báo. Tình trạng underfunding lớn báo hiệu khó khăn tạm thời cho các vị thế mua.

Nếu giao dịch, hãy giảm đòn bẩy. Thiết lập mức dừng lỗ và quản lý rủi ro phù hợp. Các mức quan trọng cần theo dõi: 88.000–90.000 USD và 95.000–100.000 USD với Bitcoin, 2.900 và 3.700 USD với Ethereum.