Фьючерсы на три месяца ниже уровня двухлетних казначейских облигаций

Glassnode сообщает, что трехмесячная фьючерсная база последовательно выплачивала менее двухлетнего казначейства с февраля. Эта тенденция примечательна, поскольку она отражает только один другой случай, произошедший с августа 2022 года по январь 2023 года. Твит.— Да, конечно.

Что произошло?

В настоящее время более широкий крипторынок демонстрирует смешанные сигналы, с различным импульсом по основным активам. Анализ фьючерсного рынка Glassnode показывает, что трехмесячная база оставалась ниже двухлетней ставки казначейских облигаций в течение длительного периода. Эта необычная ситуация имеет тенденцию оказывать давление на глубину рынка и объемы торговли, предполагая, что трейдеры могут быть менее склонны участвовать в более рискованных стратегиях. Такие события могут привести к повышенной осторожности среди участников рынка.

Основные вещи

• Glassnode сообщает, что трехмесячная фьючерсная база с февраля показала низкую производительность по сравнению с двухлетней казначейской. Эта тенденция ранее наблюдалась только в период с августа 2022 года по январь 2023 года, когда цикл завершился на низком уровне. В результате это может повлиять на глубину рынка и объемы торговли по всему крипто ландшафту. Нынешняя среда требует повышения осведомленности среди трейдеров по мере развития этой тенденции.

Распределение ценовых показателей

В настоящее время крипторынок демонстрирует заметную волатильность, при этом основные активы реагируют на макроэкономические факторы. Трехмесячная фьючерсная база значительно отстает от двухлетней казначейской, что вызывает опасения по поводу общей ликвидности на рынке. Как отмечается, эта тенденция может привести к снижению объемов торговли и более осторожному подходу со стороны инвесторов, что может усугубить существующие рыночные беспокойства.

Glassnode является ведущим поставщиком аналитики рынка on-chain, фокусируясь на анализе данных блокчейна. Их идеи имеют решающее значение для понимания динамики рынка, особенно поскольку они относятся к производным и фьючерсным сделкам.

Что ждут трейдеры

Следующее, на что трейдеры должны обратить внимание, — это потенциал дальнейшего снижения глубины рынка, поскольку фьючерсная база остается под давлением. Ключевые уровни, которые необходимо контролировать, включают взаимосвязь между краткосрочной и долгосрочной доходностью казначейских облигаций, что может диктовать настроение и вовлеченность трейдеров. По мере развития этой ситуации инвесторам может потребоваться пересмотреть свои стратегии в свете последствий для рисков ликвидности и участия на рынке.

Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом.