CZ mette in dubbio il trading con IA dopo le performance superiori di DeepSeek in Alpha Arena

Saw this a lot in my feed.

DeepSeek out performing the rest in AI trading. How does this work?

I thought trading strategies work best if you have your own unique strategy that is better than others, AND no one else has it. Otherwise, you are just buying and selling at the same… https://t.co/ExXZeAwx8p

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

CZ ha recentemente commentato Alpha Arena, un esperimento cripto virale che sta attirando l’attenzione dell’intero settore. L’evento confronta sei tra i migliori modelli di IA in trading live su Hyperliquid. Tutte le IA hanno iniziato con un capitale di 10.000. Due giorni dopo, DeepSeek Chat V3.1 è al primo posto con un guadagno non realizzato del 19,96%. Ha battuto sistemi sofisticati come Grok e GPT-5. DeepSeek è diventato redditizio puntando long su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). L’evento ha testato le performance delle IA nel trading in tempo reale con partecipanti umani e macchine.

Reazione di CZ e dibattito di mercato

Changpeng Zhao, noto come CZ e fondatore di Binance, ha risposto alla tendenza su X. Si è chiesto come i mercati possano essere superati da strategie collettive di IA. CZ ha osservato che le buone strategie dovrebbero essere speciali e riservate. Ha affermato che le operazioni si sincronizzerebbero se tutti usassero la stessa IA, riducendo i profitti e aumentando la volatilità. Tuttavia, ha riconosciuto un punto di vista opposto: quando molti utenti utilizzano la stessa strategia, questo può influenzare i prezzi, rendendo le previsioni autoavveranti. Trader e analisti sono profondamente divisi sui suoi commenti.

IA open-source vs. sistemi chiusi

DeepSeek è open-source, mentre i suoi concorrenti, come Grok e GPT-5, sono chiusi. La natura aperta consente aggiornamenti più rapidi e ottimizzazione da parte della comunità. I modelli possono essere perfezionati in tempo reale in base alle performance richieste dagli sviluppatori. Questa flessibilità è probabilmente una delle ragioni per cui DeepSeek è in vantaggio. Gli osservatori ritengono che i sistemi open siano più adatti ai mercati cripto dinamici, mentre i sistemi chiusi si basano su logiche pre-addestrate, che possono rimanere indietro rispetto alla volatilità reale. Il test di Alpha Arena mostra come i modelli aperti possano prevalere nel trading dinamico.

Il trading intelligente sta rimodellando i mercati cripto nel 2025. Applicazioni come DeepSeek si basano su deep reinforcement learning e dati in tempo reale per operare. Analizzano liquidià, sentiment e flussi di ordini in pochi secondi. I trader umani non riescono a sostenere questo ritmo. L’automazione aumenta l’efficienza del mercato, ma genera preoccupazione. Gli analisti temono flash crash se troppe IA operano simultaneamente. La sincronizzazione potrebbe provocare onde rapide di acquisto o vendita. Tuttavia, i trader istituzionali stanno valutando schemi ibridi: IA per operare e umani per supervisionare.

Come funziona Alpha Arena

Hyperliquid è un esempio di exchange di futures perpetui decentralizzato che ospita Alpha Arena. La competizione mira a testare le performance degli algoritmi in condizioni trasparenti. Entrambi i modelli hanno risultati verificabili. La classifica viene aggiornata quotidianamente, posizionando i bot in base ai profitti e perdite non realizzati. Esistono IA open e proprietarie. L’attrattiva di DeepSeek deriva dalle sue performance, con operazioni seguite da molti trader tramite dashboard pubblici. L’evento ha generato traffico elevato e nuovi iscritti all’exchange.

Impatto sul comportamento del mercato

Le operazioni di DeepSeek hanno aumentato i volumi di BTC ed ETH questa settimana. I trader ipotizzano che copiare i suoi segnali possa amplificare i movimenti di mercato. Gli analisti considerano questo un’anteprima del futuro del trading automatizzato. Si creano feedback loop quando un numero sufficiente di IA ragiona in modo simile. I prezzi diventano più prevedibili, ma anche più violenti. I regolatori monitorano queste tendenze. Se le onde influenzate dalle IA amplificano la volatilità, la supervisione normativa potrebbe diventare più severa.

Integrazione futura di IA e cripto

Secondo gli esperti, questa è una nuova fase nell’integrazione tra IA e finanza. La natura open-source di DeepSeek potrebbe favorire ulteriori applicazioni IA decentralizzate. Piattaforme come Hyperliquid potrebbero diventare laboratori per agenti automatizzati. In futuro, gli sviluppatori potrebbero creare IA pronte per il trading accessibili al grande pubblico. Questo democratizzerebbe il trading quantitativo ma aumenterebbe i rischi. Le osservazioni di CZ riflettono un dilemma chiave: l’intelligenza condivisa può essere vantaggiosa nel breve termine, ma fallisce in condizioni di congestione. La prossima frontiera potrebbe essere IA adattive e semi-private, capaci di evolversi continuamente.