Un trader avec un taux de réussite de 100 % perd 38 millions de dollars lors d’un effondrement du marché

Un trader autrefois salué pour son taux de réussite de 100 % a vécu un véritable cauchemar. Son portefeuille, qui affichait un bénéfice de 33,2 millions de dollars, s’est effondré pour enregistrer une perte réalisée de 5,5 millions de dollars — l’une des plus spectaculaires de l’histoire récente du trading. Cet effondrement a plongé les marchés des cryptomonnaies dans une tendance fortement baissière, effaçant plusieurs mois de gains sur le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Solana (SOL) et le Hyperliquid (HYPE).

完璧トレーダーが赤字に転落！ 100%勝率を誇るトレーダーが、3320万ドルの利益が550万ドルの損失に崩れ落ちるのを目の当たりにしました。 彼は今、$BTC、$ETH、$SOL、$HYPEのロングポジションで合計2150万ドルの未実現損失を抱えています。 この市場では誰も安全ではありません https://t.co/jRRKClkvBQ

— Fujangankan (@fujangankan) November 3, 2025

Des positions massives et une forte exposition à l’effet de levier

Selon les rapports, le trader était surexposé à des positions longues totalisant plus de 387 millions de dollars, comprenant 1 210 BTC, 39 000 ETH, 600 832 SOL et 161 961 HYPE. La perte réalisée avoisinerait 21,5 millions de dollars. Les analystes estiment que ces transactions utilisaient un effet de levier compris entre 10 et 15 fois, ce qui augmentait le potentiel de gain mais décuplait également le risque de perte.

Cet effondrement s’est accompagné de l’une des plus grandes vagues de liquidations crypto de 2025. Des positions à effet de levier d’une valeur supérieure à 20 milliards de dollars ont été effacées sur les plateformes d’échange, alors que le Bitcoin est tombé sous le seuil des 100 000 dollars. L’Ether et le Solana n’ont pas été épargnés, perdant eux aussi de la valeur, tandis que le HYPE a chuté de plus de 10 % dans un contexte de baisse de la liquidité. Cette vente massive a détruit la confiance des investisseurs et semé la panique sur les principaux marchés.

D’une série de victoires à une leçon coûteuse

Au premier semestre de l’année, le même trader avait bâti sa réputation en misant sur des positions courtes sur le Bitcoin d’une valeur de 110 millions de dollars, se forgeant l’image d’un opérateur infaillible. Mais son virage vers des positions longues agressives est intervenu au pire moment, juste avant une correction brutale du marché. Les analystes estiment que l’excès de confiance et l’utilisation excessive de l’effet de levier ont amplifié les pertes dès que les prix ont commencé à chuter.

Le secteur a qualifié cet épisode d’avertissement sur la nature volatile des marchés des cryptomonnaies. Même les traders les plus expérimentés, dotés d’un parcours impeccable, ne sont pas à l’abri des risques de volatilité et d’effet de levier. Alors que le marché peine à se stabiliser, cet épisode rappelle un principe fondamental dans le monde du trading crypto : rien ne dure longtemps sur le marché, quelle que soit la perfection apparente.