Massiver 9-Millionen-Dollar-Short bei ETH: Hyperliquid Whale setzt auf Anstieg

Einer der größten Trader auf Hyperliquid hat kürzlich eine große Short-Position auf Ethereum (ETH) eröffnet. Er fügte eine Short-Position von 28.650 USD bei rund 4.476,80 USD hinzu. Zusammen mit seinen bisherigen Short-Positionen ergibt sich eine Gesamtexponierung von 9,29 Millionen USD. Der durchschnittliche Einstiegspreis seiner gesamten Position liegt bei 4.515,64 USD. Bei einem ETH-Kurs von etwa 9.931,79 USD würde die Position liquidiert werden. Das liegt weit über dem aktuellen Kurs – diese Wette birgt also ein erhebliches Risiko.

Hyperliquid ist eine blockchainbasierte Plattform für schnelle Finanztransaktionen. Sie ermöglicht den Handel mit Derivaten wie Perpetual Futures. Nutzer können damit auf steigende oder fallende Preise wetten, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Hebelpositionen bergen hohe Gewinn- und Verlustpotenziale, da bereits kleine Kursbewegungen große Auswirkungen haben können. Je höher der Hebel, desto größer das Risiko, wenn sich der Markt entgegen der Position bewegt.

Hyperliquid-Effektivität

Eine solche Short-Position deutet darauf hin, dass der Trader kurzfristig auf einen Kursrückgang bei ETH setzt. Möglicherweise rechnet er mit einer Korrektur oder hält die jüngsten Kursgewinne für überzogen. In den vergangenen Tagen bewegte sich ETH relativ stabil zwischen 4.400 und 4.500 USD. Die meisten Analysten prognostizierten, dass ETH kurzfristig über 5.000 USD steigen könnte, insbesondere unter dem Einfluss makroökonomischer und regulatorischer Signale.

Sollte ETH stattdessen fallen, könnten die Verluste aus dieser Position enorm ausfallen. Solche Trades spiegeln oft die allgemeine Marktstimmung wider. Beispielsweise können Zinserhöhungen der Zentralbanken risikobehaftete Assets wie ETFs beeinflussen. Bedeutende regulatorische oder wirtschaftliche Nachrichten können die Marktbewegung schnell ändern. Hebelpositionen sind zudem anfällig für Liquiditätsereignisse, wie große Zuflüsse oder Änderungen des Finanzierungssatzes. Aufgrund des hohen Hebels reagiert die Position auch empfindlich auf kleinere Schwankungen, etwa in Finanzierungskosten, Kursvolatilität oder den Mechanismen der Plattform.